泰康稳健双利债券-D
024165.OF
债券型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.0555
+0.09% ↑
累计净值
1.0555
2026-10-19
近1周
-0.05%
近1月
-0.67%
近3月
-0.76%
近1年
-0.07%
今年以来
-0.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601818.SH | 光大银行 | 652.13 | +6.25% | |
| 2 | 0386.HK | -- | 610.72 | +5.86% | |
| 3 | 00386.HK | -- | 610.72 | +5.86% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 607.25 | +5.82% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 587.89 | +5.64% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 579.39 | +5.56% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 575.51 | +5.52% | |
| 8 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 566.67 | +5.43% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 504.20 | +4.84% | |
| 10 | 1787.HK | -- | 421.23 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%