大成港股通机遇混合-A
024159.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.8748
-0.03% ↓
累计净值
0.8748
2026-10-19
近1周
-2.69%
近1月
-7.09%
近3月
-6.17%
近1年
-24.08%
今年以来
-21.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 14,271.77 | +13.26% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 14,271.77 | +13.26% | |
| 3 | 02328.HK | -- | 7,064.58 | +6.56% | |
| 4 | 2328.HK | -- | 7,064.58 | +6.56% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 6,719.45 | +6.24% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 6,719.45 | +6.24% | |
| 7 | 2899.HK | -- | 6,663.52 | +6.19% | |
| 8 | 02899.HK | -- | 6,663.52 | +6.19% | |
| 9 | 02318.HK | -- | 6,650.92 | +6.18% | |
| 10 | 2318.HK | -- | 6,650.92 | +6.18% |
基金信息
成立日期
2025-05-20
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×75%+沪深300指数收益率×10%+人民币活期存款利率×15%