中加聚享昭利120天持有期债券-C
024138.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
0.9955
+0.13% ↑
累计净值
0.9955
2026-10-19
近1周
+0.01%
近1月
-1.00%
近3月
-1.92%
近1年
-1.09%
今年以来
-1.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +10.61% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +8.27% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 61.92 | +8.06% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 39.30 | +5.12% | |
| 5 | 601398.SH | 工商银行 | 34.71 | +4.52% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 31.56 | +4.11% | |
| 7 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 28.98 | +3.77% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 24.05 | +3.13% | |
| 9 | 600160.SH | 巨化股份 | 23.85 | +3.11% | |
| 10 | 600096.SH | 云天化 | 23.10 | +3.01% |
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×89%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%