中泰双益债券-C
024136.OF
债券型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.9996
+0.15% ↑
累计净值
0.9996
2026-10-19
近1周
+0.03%
近1月
-0.17%
近3月
-0.49%
近1年
-0.40%
今年以来
+0.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109.HK | -- | 170.67 | +33.16% | |
| 2 | 1109.HK | -- | 170.67 | +33.16% | |
| 3 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 135.39 | +26.30% | |
| 4 | 601838.SH | 成都银行 | 54.87 | +10.66% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 46.59 | +9.05% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 46.59 | +9.05% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 23.26 | +4.52% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 22.70 | +4.41% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 18.67 | +3.63% | |
| 10 | 0700.HK | -- | 18.67 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2025-09-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
本基金业绩比较基准＝中债综合全价(总值)指数收益率×83%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×2%+银行活期存款利率(税后)×5%