鹏扬合利债券-D
024134.OF
债券型
申购中
鹏扬基金管理有限公司
单位净值
1.0344
+0.15% ↑
累计净值
1.0344
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
-0.82%
近3月
-0.52%
近1年
+2.33%
今年以来
+1.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 165.10 | +2.93% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 113.97 | +2.02% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 89.84 | +1.59% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 72.22 | +1.28% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 65.11 | +1.16% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 64.07 | +1.14% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 50.61 | +0.90% | |
| 8 | 600150.SH | 中国船舶 | 50.01 | +0.89% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 49.65 | +0.88% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 47.22 | +0.84% |
基金信息
成立日期
2025-06-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鹏扬基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证全指指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%