宏利嘉利债券-A
024128.OF
债券型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
0.9386
-1.12% ↓
累计净值
0.9386
2026-10-22
近1周
-0.43%
近1月
-3.48%
近3月
-4.33%
近1年
--
今年以来
-6.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +25.78% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 97.30 | +10.97% | |
| 3 | 600160.SH | 巨化股份 | 63.61 | +7.17% | |
| 4 | 600111.SH | 北方稀土 | 57.66 | +6.50% | |
| 5 | 600406.SH | 国电南瑞 | 57.13 | +6.44% | |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 56.30 | +6.35% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 47.16 | +5.32% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 45.84 | +5.17% | |
| 9 | 002916.SZ | 深南电路 | 45.79 | +5.16% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 40.97 | +4.62% |
基金信息
成立日期
2025-12-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%