太平嘉裕债券-A
024126.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
1.0112
-0.13% ↓
累计净值
1.0245
2026-10-21
近1周
0.00%
近1月
-1.79%
近3月
-1.51%
近1年
+0.87%
今年以来
-0.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,016.00 | +3.81% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 764.01 | +2.86% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 638.56 | +2.39% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 474.20 | +1.78% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 406.27 | +1.52% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 405.43 | +1.52% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 353.94 | +1.33% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 340.65 | +1.28% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 322.45 | +1.21% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 307.65 | +1.15% |
基金信息
成立日期
2025-09-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+中证A500指数收益率×10%