华富安顺一年持有期债券-D
024125.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.2285
+0.08% ↑
累计净值
1.2285
2026-10-19
近1周
+0.10%
近1月
+0.30%
近3月
+0.46%
近1年
+2.20%
今年以来
+2.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 65.91 | +19.38% | |
| 2 | 600377.SH | 宁沪高速 | 62.13 | +18.27% | |
| 3 | 601668.SH | 中国建筑 | 53.95 | +15.86% | |
| 4 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 44.40 | +13.05% | |
| 5 | 600132.SH | 重庆啤酒 | 30.15 | +8.86% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 27.69 | +8.14% | |
| 7 | 601728.SH | 中国电信 | 25.95 | +7.63% | |
| 8 | 601766.SH | 中国中车 | 16.02 | +4.71% | |
| 9 | 601717.SH | 中创智领 | 13.91 | +4.09% |
基金信息
成立日期
2025-09-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%