中欧国证自由现金流指数-A
024117.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9814
+0.46% ↑
累计净值
1.0724
2026-10-19
近1周
-0.13%
近1月
+0.44%
近3月
+0.95%
近1年
-4.72%
今年以来
-8.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601728.SH | 中国电信 | 2,447.81 | +8.23% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 2,442.69 | +8.21% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,915.13 | +6.44% | |
| 4 | 601633.SH | 长城汽车 | 1,760.85 | +5.92% | |
| 5 | 600104.SH | 上汽集团 | 1,612.94 | +5.42% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,577.22 | +5.30% | |
| 7 | 601600.SH | 中国铝业 | 1,165.92 | +3.92% | |
| 8 | 600050.SH | 中国联通 | 1,065.68 | +3.58% | |
| 9 | 601877.SH | 正泰电器 | 1,063.72 | +3.58% | |
| 10 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 1,031.96 | +3.47% |
基金信息
成立日期
2025-07-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%