华富富源三个月持有期债券-C
024113.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.0079
+0.06% ↑
累计净值
1.0079
2026-10-19
近1周
+0.02%
近1月
+0.20%
近3月
+0.24%
近1年
+0.50%
今年以来
+0.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +7.74% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 20.99 | +5.09% | |
| 3 | 600111.SH | 北方稀土 | 20.66 | +5.01% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 19.42 | +4.71% | |
| 5 | 001389.SZ | 广合科技 | 18.98 | +4.60% | |
| 6 | 688025.SH | 杰普特 | 18.80 | +4.56% | |
| 7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 17.56 | +4.26% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 16.59 | +4.02% | |
| 9 | 301308.SZ | 江波龙 | 14.08 | +3.41% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +3.08% |
基金信息
成立日期
2025-08-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×2%