融通增元债券-C
024111.OF
债券型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
1.0494
-1.76% ↓
累计净值
1.0494
2026-10-22
近1周
-2.30%
近1月
-7.67%
近3月
-8.42%
近1年
+3.56%
今年以来
+3.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,353.07 | +32.13% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,251.20 | +31.16% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,466.54 | +14.05% | |
| 4 | 002636.SZ | 金安国纪 | 1,088.13 | +10.43% | |
| 5 | 603186.SH | 华正新材 | 743.49 | +7.12% | |
| 6 | 06166.HK | -- | 230.02 | +2.20% | |
| 7 | 6166.HK | -- | 230.02 | +2.20% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 224.29 | +2.15% | |
| 9 | 1347.HK | -- | 224.29 | +2.15% | |
| 10 | 600105.SH | 永鼎股份 | 78.28 | +0.75% |
基金信息
成立日期
2025-06-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%