万家裕利债券-A
024106.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0341
-0.35% ↓
累计净值
1.0341
2026-10-22
近1周
-0.54%
近1月
-1.43%
近3月
-1.50%
近1年
+3.56%
今年以来
+2.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 141.33 | +3.45% | |
| 2 | 603256.SH | 宏和科技 | 130.01 | +3.17% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +3.10% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 122.25 | +2.98% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 119.38 | +2.91% | |
| 6 | 601225.SH | 陕西煤业 | 117.22 | +2.86% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 116.18 | +2.84% | |
| 8 | 001301.SZ | 尚太科技 | 111.28 | +2.72% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 108.92 | +2.66% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 102.18 | +2.49% |
基金信息
成立日期
2025-09-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%