鑫元诚鑫添益债券-A
024104.OF
债券型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9947
+0.32% ↑
累计净值
0.9947
2026-10-16
近1周
-0.65%
近1月
+0.26%
近3月
+4.34%
近1年
-1.00%
今年以来
-1.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688355.SH | 明志科技 | 13.86 | +1.19% | |
| 2 | 300838.SZ | 浙江力诺 | 12.42 | +1.07% | |
| 3 | 003017.SZ | 大洋生物 | 12.42 | +1.07% | |
| 4 | 301355.SZ | 南王科技 | 12.23 | +1.05% | |
| 5 | 300923.SZ | 研奥股份 | 12.25 | +1.05% | |
| 6 | 603700.SH | 宁水集团 | 12.07 | +1.04% | |
| 7 | 300823.SZ | 建科智能 | 12.10 | +1.04% | |
| 8 | 300514.SZ | 友讯达 | 11.97 | +1.03% | |
| 9 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 12.00 | +1.03% | |
| 10 | 603041.SH | 美思德 | 11.82 | +1.02% |
基金信息
成立日期
2025-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率×80%+中证全指指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%