东海润兴债券-A
024100.OF
债券型
申购中
东海基金管理有限责任公司
单位净值
1.0606
-0.01% ↓
累计净值
1.0606
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.16%
近3月
+0.79%
近1年
+2.06%
今年以来
+1.51%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东海基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期银行定期存款收益率(税后)×20%