国寿安保尊兴增强回报债券-C
024096.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0693
-0.07% ↓
累计净值
1.0693
2026-10-22
近1周
-0.07%
近1月
+0.35%
近3月
+1.16%
近1年
+2.80%
今年以来
+2.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601108.SH | 财通证券 | 382.16 | +14.41% | |
| 2 | 601211.SH | 国泰海通 | 315.22 | +11.89% | |
| 3 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 269.16 | +10.15% | |
| 4 | 600141.SH | 兴发集团 | 183.65 | +6.93% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 145.68 | +5.49% | |
| 6 | 688120.SH | 华海清科 | 124.14 | +4.68% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 121.83 | +4.59% | |
| 8 | 6869.HK | -- | 110.91 | +4.18% | |
| 9 | 06869.HK | -- | 110.91 | +4.18% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 96.32 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2025-06-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.12%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%