国金安和债券-A
024092.OF
债券型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
0.9741
+0.23% ↑
累计净值
0.9741
2026-10-16
近1周
-0.39%
近1月
-1.43%
近3月
-1.33%
近1年
--
今年以来
-3.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +5.71% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 63.36 | +5.70% | |
| 3 | 002463.SZ | 沪电股份 | 55.01 | +4.95% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 47.71 | +4.29% | |
| 5 | 600926.SH | 杭州银行 | 43.35 | +3.90% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 37.35 | +3.36% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 34.41 | +3.09% | |
| 8 | 688629.SH | 华丰科技 | 33.75 | +3.04% | |
| 9 | 000831.SZ | 中国稀土 | 33.29 | +2.99% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 30.21 | +2.72% |
基金信息
成立日期
2025-10-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%