南方希元可转债债券-D
024077.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.6877
+0.32% ↑
累计净值
1.6877
2026-10-16
近1周
-2.88%
近1月
-9.16%
近3月
-13.24%
近1年
-0.62%
今年以来
-5.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688409.SH | 富创精密 | 6,960.82 | +11.52% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 5,239.19 | +8.67% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 3,745.23 | +6.20% | |
| 4 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 3,707.89 | +6.14% | |
| 5 | 300567.SZ | 精测电子 | 3,223.64 | +5.34% | |
| 6 | 600498.SH | 烽火通信 | 2,527.42 | +4.18% | |
| 7 | 300260.SZ | 新莱应材 | 2,521.55 | +4.17% | |
| 8 | 300033.SZ | 同花顺 | 2,295.28 | +3.80% | |
| 9 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,193.35 | +3.63% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,089.72 | +3.46% |
基金信息
成立日期
2025-04-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
中证可转债及可交换债券指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%