上银国证自由现金流指数-A
024073.OF
股票型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.0988
+0.46% ↑
累计净值
1.0988
2026-10-19
近1周
-0.18%
近1月
+0.27%
近3月
+0.56%
近1年
+0.98%
今年以来
-2.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 1,049.33 | +8.55% | |
| 2 | 601728.SH | 中国电信 | 1,006.65 | +8.20% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 817.13 | +6.66% | |
| 4 | 601633.SH | 长城汽车 | 719.89 | +5.87% | |
| 5 | 600104.SH | 上汽集团 | 663.70 | +5.41% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 650.09 | +5.30% | |
| 7 | 601600.SH | 中国铝业 | 483.75 | +3.94% | |
| 8 | 600050.SH | 中国联通 | 436.44 | +3.56% | |
| 9 | 601877.SH | 正泰电器 | 432.96 | +3.53% | |
| 10 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 418.56 | +3.41% |
基金信息
成立日期
2025-06-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%