东方红港股通价值优选混合-A
024044.OF
混合型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
0.8648
-0.01% ↓
累计净值
0.8648
2026-10-19
近1周
-1.60%
近1月
-7.02%
近3月
-9.68%
近1年
-19.18%
今年以来
-17.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02057.HK | -- | 687.83 | +10.88% | |
| 2 | 2057.HK | -- | 687.83 | +10.88% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 513.71 | +8.12% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 513.71 | +8.12% | |
| 5 | 01818.HK | -- | 465.50 | +7.36% | |
| 6 | 1818.HK | -- | 465.50 | +7.36% | |
| 7 | 01787.HK | -- | 417.01 | +6.60% | |
| 8 | 1787.HK | -- | 417.01 | +6.60% | |
| 9 | 000725.SZ | 京东方A | 308.49 | +4.88% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 250.11 | +3.96% |
基金信息
成立日期
2025-06-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×70%+中证A500指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%