嘉实上证科创板综合ETF联接-C
024034.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.2661
-3.11% ↓
累计净值
1.2961
2026-10-22
近1周
-1.24%
近1月
-18.16%
近3月
-21.70%
近1年
-3.65%
今年以来
-5.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 22.85 | +9.64% | |
| 2 | 688795.SH | 摩尔线程 | 14.33 | +6.04% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 11.67 | +4.92% | |
| 4 | 688525.SH | 佰维存储 | 9.89 | +4.17% | |
| 5 | 688082.SH | 盛美上海 | 8.64 | +3.64% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 8.43 | +3.56% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 7.42 | +3.13% | |
| 8 | 688146.SH | 中船特气 | 7.00 | +2.95% | |
| 9 | 688008.SH | 澜起科技 | 6.57 | +2.77% | |
| 10 | 688506.SH | 百利天恒 | 5.88 | +2.48% |
基金信息
成立日期
2025-05-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%