招商均衡优选混合-A
024027.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8013
-0.04% ↓
累计净值
0.8013
2026-10-19
近1周
-1.03%
近1月
-1.55%
近3月
-2.24%
近1年
-18.45%
今年以来
-14.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2883.HK | -- | 18,775.88 | +10.46% | |
| 2 | 02883.HK | -- | 18,775.88 | +10.46% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 16,728.86 | +9.32% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 15,957.20 | +8.89% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 15,957.20 | +8.89% | |
| 6 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 14,875.80 | +8.29% | |
| 7 | 2015.HK | -- | 14,343.37 | +7.99% | |
| 8 | 02015.HK | -- | 14,343.37 | +7.99% | |
| 9 | 600993.SH | 马应龙 | 13,386.10 | +7.46% | |
| 10 | 0268.HK | -- | 10,384.41 | +5.79% |
基金信息
成立日期
2025-09-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×10%