中欧积极多元配置3个月持有期混合(FOF)-C
024022.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9811
-1.31% ↓
累计净值
0.9811
2026-10-22
近1周
-1.87%
近1月
-6.33%
近3月
-7.00%
近1年
-6.20%
今年以来
-7.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920136.BJ | 永励精密 | 0.58 | +69.35% | |
| 2 | 920193.BJ | 吉和昌 | 0.26 | +30.65% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.12%
业绩基准
中证A500指数收益率×55%+中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数收益率×25%+MSCI发达市场指数(MSCIWorldIndex)收益率×15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×5%