东海合益3个月定开债券-D
024019.OF
债券型
申购中
东海基金管理有限责任公司
单位净值
1.0850
+0.08% ↑
累计净值
1.0850
2026-10-19
近1周
+0.03%
近1月
-0.08%
近3月
+0.14%
近1年
+1.22%
今年以来
+1.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 47.65 | +27.28% | |
| 2 | 600350.SH | 山东高速 | 12.24 | +7.01% | |
| 3 | 000429.SZ | 粤高速A | 9.56 | +5.47% | |
| 4 | 600941.SH | 中国移动 | 8.61 | +4.93% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 7.81 | +4.47% | |
| 6 | 601728.SH | 中国电信 | 7.79 | +4.46% | |
| 7 | 601816.SH | 京沪高铁 | 7.70 | +4.41% | |
| 8 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 7.13 | +4.08% | |
| 9 | 600377.SH | 宁沪高速 | 6.94 | +3.97% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 5.94 | +3.40% |
基金信息
成立日期
2025-07-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东海基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%