圆信永丰瑞盈债券-E
024008.OF
债券型
申购中
圆信永丰基金管理有限公司
单位净值
1.0610
-0.41% ↓
累计净值
1.0610
2026-10-22
近1周
-0.62%
近1月
-3.20%
近3月
-2.76%
近1年
-0.09%
今年以来
-0.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688502.SH | 茂莱光学 | 312.12 | +6.15% | |
| 2 | 688172.SH | 燕东微 | 250.98 | +4.95% | |
| 3 | 688396.SH | 华润微 | 240.03 | +4.73% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 234.25 | +4.62% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 211.35 | +4.17% | |
| 6 | 000510.SZ | 新金路 | 210.89 | +4.16% | |
| 7 | 300570.SZ | 太辰光 | 207.24 | +4.09% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 203.20 | +4.01% | |
| 9 | 301392.SZ | 汇成真空 | 202.05 | +3.98% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 191.47 | +3.78% |
基金信息
成立日期
2025-04-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
圆信永丰基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率(人民币计价)×3%