农银汇理上证科创板50成份指数-A
024000.OF
股票型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
1.3557
+0.96% ↑
累计净值
1.3557
2026-10-20
近1周
-1.18%
近1月
-18.49%
近3月
-17.94%
近1年
+2.68%
今年以来
+0.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,066.94 | +9.19% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 949.81 | +8.18% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 931.94 | +8.03% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 916.64 | +7.90% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 864.98 | +7.45% | |
| 6 | 688498.SH | 源杰科技 | 584.66 | +5.04% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 568.49 | +4.90% | |
| 8 | 688072.SH | 拓荆科技 | 509.42 | +4.39% | |
| 9 | 688521.SH | 芯原股份 | 476.06 | +4.10% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 420.38 | +3.62% |
基金信息
成立日期
2025-05-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%