易方达上证科创板综合指数增强-C
023999.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.3093
-3.85% ↓
累计净值
1.3093
2026-10-22
近1周
-2.28%
近1月
-21.78%
近3月
-17.28%
近1年
-6.32%
今年以来
-6.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 7,076.26 | +6.42% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 5,666.74 | +5.14% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 2,836.39 | +2.57% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,241.20 | +2.03% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 2,187.43 | +1.98% | |
| 6 | 688795.SH | 摩尔线程 | 1,768.63 | +1.60% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,759.26 | +1.60% | |
| 8 | 688802.SH | 沐曦股份 | 1,662.98 | +1.51% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 1,623.52 | +1.47% | |
| 10 | 688521.SH | 芯原股份 | 1,482.93 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%