中信保诚汇利债券-A
023994.OF
债券型
申购中
中信保诚基金管理有限公司
单位净值
1.0017
-0.28% ↓
累计净值
1.0017
2026-10-22
近1周
-0.46%
近1月
-1.27%
近3月
-1.56%
近1年
-0.58%
今年以来
-0.83%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%