华富恒利债券-E
023991.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.1708
-0.15% ↓
累计净值
1.1708
2026-10-22
近1周
-0.20%
近1月
-0.73%
近3月
-3.45%
近1年
-2.04%
今年以来
-1.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 438.93 | +16.27% | |
| 2 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 432.46 | +16.03% | |
| 3 | 601766.SH | 中国中车 | 360.67 | +13.37% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 357.26 | +13.24% | |
| 5 | 002156.SZ | 通富微电 | 299.69 | +11.11% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 292.10 | +10.83% | |
| 7 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 290.85 | +10.78% | |
| 8 | 688008.SH | 澜起科技 | 226.23 | +8.38% |
基金信息
成立日期
2025-04-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数×100%