恒生前海恒悦纯债债券-E
023986.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.0687
0.00%
累计净值
1.0687
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.08%
近3月
+0.31%
近1年
+1.95%
今年以来
+1.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%