诺德华证价值优选50指数-A
023979.OF
股票型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
1.0920
+0.78% ↑
累计净值
1.0920
2026-10-16
近1周
-0.50%
近1月
+0.69%
近3月
+0.06%
近1年
-4.40%
今年以来
-7.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939.SH | 建设银行 | 49.11 | +3.63% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 46.45 | +3.43% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 43.22 | +3.19% | |
| 4 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 32.21 | +2.38% | |
| 5 | 600704.SH | 物产中大 | 30.35 | +2.24% | |
| 6 | 002714.SZ | 牧原股份 | 29.39 | +2.17% | |
| 7 | 601677.SH | 明泰铝业 | 29.22 | +2.16% | |
| 8 | 600060.SH | 海信视像 | 29.26 | +2.16% | |
| 9 | 600329.SH | 达仁堂 | 28.66 | +2.12% | |
| 10 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 28.60 | +2.11% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
华证价值优选50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%