兴银中证全指公用事业指数-A
023975.OF
股票型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0341
-0.45% ↓
累计净值
1.0341
2026-10-21
近1周
-0.29%
近1月
+1.43%
近3月
-0.58%
近1年
-2.49%
今年以来
+2.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 380.90 | +15.81% | |
| 2 | 601985.SH | 中国核电 | 189.72 | +7.88% | |
| 3 | 600905.SH | 三峡能源 | 135.42 | +5.62% | |
| 4 | 600795.SH | 国电电力 | 106.34 | +4.41% | |
| 5 | 600157.SH | 永泰能源 | 89.74 | +3.73% | |
| 6 | 600011.SH | 华能国际 | 85.39 | +3.55% | |
| 7 | 600886.SH | 国投电力 | 82.12 | +3.41% | |
| 8 | 003816.SZ | 中国广核 | 78.63 | +3.26% | |
| 9 | 600674.SH | 川投能源 | 70.85 | +2.94% | |
| 10 | 601991.SH | 大唐发电 | 67.40 | +2.80% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指公用事业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%