嘉实新消费股票-C
023967.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
2.4680
-0.48% ↓
累计净值
2.4680
2026-10-22
近1周
-1.95%
近1月
+0.37%
近3月
-0.36%
近1年
-0.12%
今年以来
+1.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 10,275.87 | +9.71% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 9,931.06 | +9.38% | |
| 3 | 600060.SH | 海信视像 | 9,598.43 | +9.07% | |
| 4 | 603345.SH | 安井食品 | 8,412.89 | +7.95% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 8,065.13 | +7.62% | |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 7,828.80 | +7.40% | |
| 7 | 000921.SZ | 海信家电 | 7,210.04 | +6.81% | |
| 8 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 7,116.06 | +6.72% | |
| 9 | 002003.SZ | 伟星股份 | 6,494.77 | +6.14% | |
| 10 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 5,918.54 | +5.59% |
基金信息
成立日期
2025-04-17
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×5%+中证内地消费主题指数×95%