大成元辰招利债券-D
023966.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1074
+0.15% ↑
累计净值
1.1074
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
-0.60%
近3月
-0.53%
近1年
+4.15%
今年以来
+3.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 3,773.73 | +9.44% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,354.29 | +8.39% | |
| 3 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 2,764.35 | +6.91% | |
| 4 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 2,582.97 | +6.46% | |
| 5 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2,014.07 | +5.04% | |
| 6 | 002463.SZ | 沪电股份 | 1,957.37 | +4.90% | |
| 7 | 0939.HK | -- | 1,830.10 | +4.58% | |
| 8 | 00939.HK | -- | 1,830.10 | +4.58% | |
| 9 | 00941.HK | -- | 1,759.33 | +4.40% | |
| 10 | 0941.HK | -- | 1,759.33 | +4.40% |
基金信息
成立日期
2025-04-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%