中金中证A500指数增强-B
023965.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.1601
-0.57% ↓
累计净值
1.1601
2026-10-21
近1周
-0.81%
近1月
-9.64%
近3月
-8.70%
近1年
-2.55%
今年以来
-5.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,790.70 | +5.16% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,328.37 | +3.83% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 888.35 | +2.56% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 620.11 | +1.79% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 604.60 | +1.74% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 598.16 | +1.72% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 564.39 | +1.63% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 466.78 | +1.34% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 455.15 | +1.31% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 454.57 | +1.31% |
基金信息
成立日期
2025-04-10
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%