国金安瑞平衡混合-A
023955.OF
混合型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
0.8314
-0.63% ↓
累计净值
0.8314
2026-10-19
近1周
-2.36%
近1月
-5.68%
近3月
-19.95%
近1年
-23.53%
今年以来
-26.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +11.21% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 49.28 | +10.87% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31.44 | +6.94% | |
| 4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 28.62 | +6.32% | |
| 5 | 000831.SZ | 中国稀土 | 27.75 | +6.12% | |
| 6 | 601138.SH | 工业富联 | 21.65 | +4.78% | |
| 7 | 9992.HK | -- | 21.50 | +4.74% | |
| 8 | 09992.HK | -- | 21.50 | +4.74% | |
| 9 | 603019.SH | 中科曙光 | 21.45 | +4.73% | |
| 10 | 002463.SZ | 沪电股份 | 21.39 | +4.72% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×50%+中证800指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%