农银汇理平衡价值混合-C
023952.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.9497
-1.88% ↓
累计净值
0.9497
2026-10-22
近1周
-3.89%
近1月
-11.36%
近3月
-15.27%
近1年
--
今年以来
-7.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 104.61 | +4.98% | |
| 2 | 000776.SZ | 广发证券 | 104.36 | +4.97% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 99.78 | +4.75% | |
| 4 | 000725.SZ | 京东方A | 95.48 | +4.54% | |
| 5 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 95.28 | +4.53% | |
| 6 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 93.74 | +4.46% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 92.39 | +4.40% | |
| 8 | 601601.SH | 中国太保 | 81.85 | +3.90% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 81.14 | +3.86% | |
| 10 | 300567.SZ | 精测电子 | 76.22 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2025-09-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%