嘉实价值精选股票-C
023947.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
2.1654
+1.28% ↑
累计净值
2.1654
2026-10-16
近1周
-1.53%
近1月
-2.70%
近3月
-1.30%
近1年
-4.02%
今年以来
-5.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308.HK | -- | 18,375.39 | +9.10% | |
| 2 | 01308.HK | -- | 18,375.39 | +9.10% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 16,916.23 | +8.38% | |
| 4 | 00883.HK | -- | 15,305.16 | +7.58% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 15,305.16 | +7.58% | |
| 6 | 689009.SH | 九号公司 | 12,962.38 | +6.42% | |
| 7 | 002244.SZ | 滨江集团 | 12,635.53 | +6.26% | |
| 8 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 11,169.82 | +5.53% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 10,756.30 | +5.33% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 8,849.41 | +4.38% |
基金信息
成立日期
2025-04-17
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×45%+香港恒生指数×45%+中债综合指数-财富指数×10%