嘉实中债3-5年国开行债券指数-D
023936.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0591
+0.10% ↑
累计净值
1.0903
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
+0.52%
近3月
+0.51%
近1年
+1.88%
今年以来
+1.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-04-14
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率×100%