嘉实价值臻选混合-C
023931.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9303
+1.14% ↑
累计净值
0.9303
2026-10-19
近1周
-0.88%
近1月
-3.36%
近3月
-0.44%
近1年
-8.34%
今年以来
-8.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308.HK | -- | 7,345.25 | +8.74% | |
| 2 | 01308.HK | -- | 7,345.25 | +8.74% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 6,549.56 | +7.79% | |
| 4 | 689009.SH | 九号公司 | 5,841.77 | +6.95% | |
| 5 | 00883.HK | -- | 5,051.13 | +6.01% | |
| 6 | 0883.HK | -- | 5,051.13 | +6.01% | |
| 7 | 00960.HK | -- | 4,574.55 | +5.44% | |
| 8 | 0960.HK | -- | 4,574.55 | +5.44% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 4,510.48 | +5.36% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 4,211.96 | +5.01% |
基金信息
成立日期
2025-04-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%