国泰招享添利六个月持有期混合-E
023924.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0797
-0.28% ↓
累计净值
1.0797
2026-10-21
近1周
-0.21%
近1月
-0.74%
近3月
+0.69%
近1年
-3.24%
今年以来
-2.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 974.52 | +7.03% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 592.75 | +4.28% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 457.19 | +3.30% | |
| 4 | 300059.SZ | 东方财富 | 453.46 | +3.27% | |
| 5 | 601888.SH | 中国中免 | 429.68 | +3.10% | |
| 6 | 0883.HK | -- | 391.81 | +2.83% | |
| 7 | 00883.HK | -- | 391.81 | +2.83% | |
| 8 | 601881.SH | 中国银河 | 391.18 | +2.82% | |
| 9 | 688318.SH | 财富趋势 | 379.38 | +2.74% | |
| 10 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 368.34 | +2.66% |
基金信息
成立日期
2025-04-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%