华夏国证自由现金流ETF联接-C
023918.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1775
+0.89% ↑
累计净值
1.1775
2026-10-16
近1周
-0.27%
近1月
+0.53%
近3月
+1.53%
近1年
+1.97%
今年以来
-4.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 834.38 | +10.75% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 583.18 | +7.52% | |
| 3 | 600104.SH | 上汽集团 | 582.96 | +7.51% | |
| 4 | 601919.SH | 中远海控 | 354.97 | +4.57% | |
| 5 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 288.31 | +3.72% | |
| 6 | 600019.SH | 宝钢股份 | 244.08 | +3.15% | |
| 7 | 600050.SH | 中国联通 | 234.48 | +3.02% | |
| 8 | 601633.SH | 长城汽车 | 234.05 | +3.02% | |
| 9 | 688336.SH | 三生国健 | 224.27 | +2.89% | |
| 10 | 689009.SH | 九号公司 | 202.51 | +2.61% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%