中欧上证科创板综合指数-A
023905.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9418
-3.06% ↓
累计净值
0.9418
2026-10-22
近1周
-1.21%
近1月
-18.23%
近3月
-21.46%
近1年
--
今年以来
-3.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,843.34 | +6.52% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,598.03 | +5.65% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 814.91 | +2.88% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 657.24 | +2.32% | |
| 5 | 688795.SH | 摩尔线程 | 622.20 | +2.20% | |
| 6 | 688802.SH | 沐曦股份 | 622.72 | +2.20% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 589.48 | +2.08% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 452.45 | +1.60% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 448.21 | +1.58% | |
| 10 | 688525.SH | 佰维存储 | 423.64 | +1.50% |
基金信息
成立日期
2025-09-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%