国投瑞银上证科创板综合价格指数增强-C
023904.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.3004
-3.32% ↓
累计净值
1.3004
2026-10-22
近1周
-1.63%
近1月
-18.68%
近3月
-14.94%
近1年
-6.17%
今年以来
-4.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,375.04 | +6.92% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,211.33 | +6.09% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 655.24 | +3.30% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 547.45 | +2.75% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 496.74 | +2.50% | |
| 6 | 688498.SH | 源杰科技 | 372.86 | +1.88% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 369.12 | +1.86% | |
| 8 | 688002.SH | 睿创微纳 | 331.47 | +1.67% | |
| 9 | 688475.SH | 萤石网络 | 289.26 | +1.46% | |
| 10 | 688111.SH | 金山办公 | 282.95 | +1.42% |
基金信息
成立日期
2025-04-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板综合价格指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%