富达港股通精选混合-A
023899.OF
混合型
申购中
富达基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.6166
-0.18% ↓
累计净值
0.6166
2026-10-19
近1周
-2.14%
近1月
-20.19%
近3月
-28.47%
近1年
-48.64%
今年以来
-46.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 236.83 | +10.31% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 236.83 | +10.31% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 224.29 | +9.76% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 224.29 | +9.76% | |
| 5 | 9880.HK | -- | 215.18 | +9.37% | |
| 6 | 09880.HK | -- | 215.18 | +9.37% | |
| 7 | 0522.HK | -- | 211.56 | +9.21% | |
| 8 | 00522.HK | -- | 211.56 | +9.21% | |
| 9 | 02228.HK | -- | 202.65 | +8.82% | |
| 10 | 2228.HK | -- | 202.65 | +8.82% |
基金信息
成立日期
2025-07-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富达基金管理(中国)有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率×15%