国泰海通上证科创板综合价格指数增强-A
023889.OF
股票型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.3461
-3.21% ↓
累计净值
1.3461
2026-10-22
近1周
-1.38%
近1月
-18.66%
近3月
-21.36%
近1年
-2.27%
今年以来
-4.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,764.84 | +7.16% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 1,369.04 | +5.55% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 789.52 | +3.20% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 709.12 | +2.88% | |
| 5 | 688396.SH | 华润微 | 456.06 | +1.85% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 450.38 | +1.83% | |
| 7 | 688795.SH | 摩尔线程 | 442.65 | +1.79% | |
| 8 | 688498.SH | 源杰科技 | 431.89 | +1.75% | |
| 9 | 688469.SH | 芯联集成 | 392.58 | +1.59% | |
| 10 | 688110.SH | 东芯股份 | 393.14 | +1.59% |
基金信息
成立日期
2025-04-17
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
上证科创板综合价格指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%