浙商汇金中证A500指数-A
023879.OF
股票型
申购中
浙江浙商证券资产管理有限公司
单位净值
1.0366
-0.75% ↓
累计净值
1.0366
2026-10-21
近1周
-0.76%
近1月
-9.83%
近3月
-11.11%
近1年
-7.72%
今年以来
-9.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 228.60 | +4.24% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 159.56 | +2.96% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 140.82 | +2.61% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 118.55 | +2.20% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 95.09 | +1.76% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 89.65 | +1.66% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 79.73 | +1.48% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 65.68 | +1.22% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 62.10 | +1.15% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 61.92 | +1.15% |
基金信息
成立日期
2025-05-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%