摩根中证A500指数增强-C
023870.OF
股票型
申购中
摩根基金管理(中国)有限公司
单位净值
0.9295
-0.21% ↓
累计净值
0.9295
2026-10-21
近1周
-0.52%
近1月
-12.71%
近3月
-9.02%
近1年
-7.22%
今年以来
-8.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,768.60 | +5.28% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,062.79 | +3.93% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,101.10 | +2.10% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,038.22 | +1.98% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,026.90 | +1.96% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 1,011.12 | +1.93% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 857.88 | +1.63% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 829.84 | +1.58% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 773.56 | +1.47% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 758.19 | +1.44% |
基金信息
成立日期
2025-09-16
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
摩根基金管理(中国)有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%