安信永利信用定开债券-D
023867.OF
债券型
申购中
安信基金管理有限责任公司
单位净值
1.5534
+0.11% ↑
累计净值
1.5534
2026-10-20
近1周
+0.19%
近1月
+0.22%
近3月
+0.56%
近1年
+2.10%
今年以来
+1.76%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
安信基金管理有限责任公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-企业债总全价(1-3年)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%