兴业中证A500ETF联接-A
023865.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1386
-0.72% ↓
累计净值
1.1386
2026-10-21
近1周
-0.84%
近1月
-9.12%
近3月
-10.21%
近1年
-6.07%
今年以来
-8.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603077.SH | 和邦生物 | 0.42 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2025-04-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%