国投瑞银中证A500指数增强-A
023861.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.1174
-1.97% ↓
累计净值
1.1174
2026-10-22
近1周
-3.00%
近1月
-9.99%
近3月
-12.24%
近1年
-6.39%
今年以来
-7.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.50 | +5.15% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 172.92 | +4.67% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 104.40 | +2.82% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 85.33 | +2.30% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 82.96 | +2.24% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 82.33 | +2.22% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +2.20% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 71.32 | +1.93% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 65.74 | +1.78% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 63.02 | +1.70% |
基金信息
成立日期
2025-06-04
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%